各醫(yī)療衛(wèi)生單位:
為進一步加強醫(yī)療衛(wèi)生單位財務管理,嚴肅財經紀律,規(guī)范會計核算行為,完善醫(yī)療衛(wèi)生單位財務內部控制制度,確保醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)有序健康發(fā)展,根據局年度工作安排,結合年度目標責任考核要求,決定對各醫(yī)療衛(wèi)生單位財務管理情況進行半年度檢查,具體通知如下:
一、 檢查的范圍此次檢查的范圍是全區(qū)衛(wèi)生系統所屬醫(yī)療衛(wèi)生單位,主要是區(qū)級醫(yī)院、衛(wèi)生單位、社區(qū)衛(wèi)生服務中心。
二、 檢查內容
1、資金管理情況,主要是現金管理和銀行存款管理是否帳帳、帳實、帳單相符,定期存單是否按時結算并入帳,銀行預留印簽是否按規(guī)定管理。
2、財產物資管理,帳物核對,物資消耗(特別是衛(wèi)生材料)是否按實際消耗做支出。
3、內部控制情況,主要檢查內部控制制度建設及執(zhí)行及記錄。
4、公務接待、公務考察、公務用車管理、公務卡制度及執(zhí)行記錄。
5、對照年度目標考核書,醫(yī)療單位門診、住院人次及均費執(zhí)行情況。
6、票據管理,使用統一財政票據,購票、開票、核銷流程是否規(guī)范,票據登記是否完整。
三、 時間和工作要求此次檢查從7月23日至7月27日結束,各單位要積極配合檢查工作,提供相應資料,檢查組要堅持原則,認真負責,確保此次檢查取得實效。
2012年社區(qū)衛(wèi)生服務中心半年度財務檢查時間表
分 組 | 參 加 人 員 | 7月23日 | 7月24日 | 7月25日 |
第一組 | 孫余明、阮曉燕、胡小紅 | 聞堰 義橋 | 衙前 坎山 | 新塘 所前 |
第二組 | 華關興、趙 琦、鐘葉娟 | 南陽 靖江 | 紅山 河莊 | 進化 新街 |
第三組 | 章 焱、金 彥、董國英 | 戴村 河上 | 浦陽 臨浦 | 瓜瀝 益農 |
第四組 | 楊伯良、俞水平、陳水虹 | 前進 新灣 | 臨江 義蓬 | 北干 咨詢門診 |
備注: | 1、城廂、蜀山、黨山、黨灣、樓塔、寧圍、二院、 疾控、近期進行審計,本次專項檢查不按排。 | |||
2、直屬單位時間安排另行通知 |
杭州市蕭山區(qū)衛(wèi)生局
2012年7月18日